Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т " 30 "
декабря
и 20 24 годов ')
20 21
Коды
г/
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Тамалинского района Пензенской области
Учреждение МБУ ДО ДШИ Тамалинского района
Дата
30.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
56301759
901
56306185
5832004165
583201001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и в ы п л аты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5
0001
X
X
400
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
0002
1000
X
1100
120
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1110
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
9512400
9190000
9190000
0
0
0
X
100
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
1200
130
130
9502000
9180000
9180000
1210
130
131
9122000
8800000
8800000
1220
131
380000
380000
380000
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1500
180
180
10000
10000
10000
1510
1520
180
180
183
184
10000
10000
10000
400
0
0
Ф едерации3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
за пределами
планового
периода
8
1900
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
510
400
X
9512400
9190000
9190000
210
8644820
8583040
8583040
X
6639658
6592196
6592196
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2111
2120
111
112
112
112
266
212
222
226
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
X
X
X
213
2005162
1990844
1990844
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
*
з
Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
2141
2142
119
119
213
2005162
1990844
1990844
X
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
за пределами
планового
периода
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
'4
' исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2
3
131
134
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
290
5600
5600
5600
X
2310
851
291
5600
5600
5600
X
2320
2330
2330
2400
852
853
853
292
295
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
X
2610
2620
241
242
5
6
7
за пределами
планового
периода
2150
2160
2600
4
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
220
861980
601360
601360
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2630
243
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации3
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
расходы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
♦
з
Федерации
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
2640
244
220
861980
601360
601360
2641
2642
221
223
225
226
310
343
344
345
346
349
223
50400
10560
170000
150000
230000
50400
10560
40000
110000
230000
50400
10560
40000
110000
230000
60000
20000
20000
110620
60000
60000
80400
80400
80400
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
2651
406
2652
407
3000
100
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2642
за пределами
планового
периода
8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
♦
3
Федерации
1
2
3
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
26000
X
861980
601360
601360
26100
X
1
*
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
26400
X
861980
601360
601360
26410
X
471580
211360
211360
471580
211360
211360
390400
390000
390000
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1.4.3
1.4.4
■‘<'1.4.4-. 1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
3
4
5
6
7
390400
390000
390000
861980
601360
601360
#
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2022
2023
2024
26500
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
861980
601360
601360
26510
26600
X
26610
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
^••нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
3
4
5
♦
1
2
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за пределами
планового
периода
8
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
